Microsoft Dynamics NAV został zintegrowany z systemem bankowości internetowej dzięki modułowi Bankowość Elektroniczna. Pozwala on usprawnić procesy związane z obsługą operacji bankowych jak eksport przelewów, import wyciągów. Wpływa także na szybkość operacji księgowych oraz poprawia jakość realizowanych działań.
Bankowość Elektroniczna jest modułem należącym do standardowej polskiej funkcjonalności dla Dynamics NAV w wersjach NAV 2015 PL, NAV 2016 PL i NAV 2017 PL. Dostępny jest także jako odrębny moduł dla wersji międzynarodowych, które nie zawierają polskiej funkcjonalności. Moduł umożliwia automatyczne bądź ręczne przygotowanie przelewów do banku w systemie ERP. Wprowadzone przelewy można zatwierdzić, przekazać w postaci pliku do systemu bankowości elektronicznej, wydrukować i przesłać do dziennika głównego. Przelewy są automatycznie rozliczane z zapisami, na podstawie których zostały utworzone. Moduł Bankowość Elektroniczna umożliwia także import wyciągów bankowych z banku i ich automatyczne rozliczanie z otwartymi pozycjami należności i zobowiązań.
Opis modułu
Szablony przelewów
Szablony przelewów umożliwiają użytkownikom bankowości internetowej predefiniowanie nieskończonej liczby rachunków bankowych i interfejsów obsługujących komunikację z systemem informatycznym banku.
Wprowadzanie poleceń przelewów
Polecenia przelewu można wprowadzać w sposób automatyczny bądź ręczny. W przypadku pracy automatycznej dostępna jest funkcjonalność sugerująca przelewy dla nabywców i dostawców.
Eksportowanie
Poprawnie wypełnione przelewy można wyeksportować do pliku. Wygenerowanie i przekazywanie przelewów do banku może być wykonane jednym kliknięciem myszki. Plik może być zaimportowany do systemu bankowego przez użytkownika lub w pełni automatycznie przekazany poprzez usługę Webservice i tam autoryzowany.
Import wyciągów
Moduł pozwala na proste importowanie wyciągów bankowych z plików pobranych, z systemu bankowości internetowej lub automatyczne pobranie poprzez usługę Webservice.
Sugerowanie szablonu przelewu
Korzystając z ustawień, Bankowość Elektroniczna sugeruje szablon przelewu dla każdego nabywcy i dostawcy. Dzięki temu, w prosty sposób można określić z jakiego rachunku należy realizować zapłaty dla wszystkich nabywców lub dostawców.
Uzupełnianie danych
W trakcie importu wyciągu bankowego, moduł automatycznie odszukuje konta nabywców i dostawców na podstawie numerów kont źródłowych.
Prosty proces rozliczania
Proces rozliczania wpłat realizowany jest z poziomu Dziennika wyciągów bankowych i jest maksymalnie zautomatyzowany przez algorytm rozliczania.
Podstawowe korzyści dla użytkowników Bankowości Elektronicznej
- Automatyzacja procesów wiążących się z obsługą operacji bankowych takich jak import wyciągów i eksport przelewów,
- Elastyczna definicja formatu eksportowanych i importowanych plików,
- Wygenerowanie poleceń przelewów wymaga krótszego czasu,
- Algorytm wyszukiwania i szybkość działania pozwalają rozliczyć wiele rozrachunków w kilka chwil,
- Import wyciągów bankowych (potwierdzeń przelewów) to funkcja skracająca proces ewidencji oraz uzgadniania raportu bankowego,
- Mniejsza ilość błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem wyciągów do systemu,
- Znacznie lepsza jakość oraz szybkości operacji księgowych.
